2月22日基金净值:南方旭元债券A最新净值11099,涨006%
2024-05-22 【 字体:大 中 小 】
本站消息,2月22日,南方旭元债券A最新单位净值为1.1099元,累计净值为1.1757元,较前一交易日上涨0.06%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.48%,近3个月上涨1.33%,近6个月上涨1.55%,近1年上涨4.08%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
南方旭元债券A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比103.21%,现金占净值比0.05%。
该基金的基金经理为金凌志,金凌志于2022年2月24日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报6.02%。
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