2月7日基金净值:上银慧鑫利债券最新净值104,涨019%
2024-05-22 【 字体:大 中 小 】
本站消息,2月7日,上银慧鑫利债券最新单位净值为1.04元,累计净值为1.04元,较前一交易日上涨0.19%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.81%,近3个月上涨1.59%,近6个月上涨1.63%,近1年上涨3.81%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
上银慧鑫利债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比105.02%,无现金类资产。
该基金的基金经理为陈芳菲,陈芳菲于2022年9月23日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报3.8%。
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